Модель приобретения активов с использованием облигационного механизма

Презентация Расчёт

Проектный ЗПИФ

ЗПИФ ПартнёровДоля 30 %

ЗПИФ ИнвестораДоля 70 %

Банк РФ

Продавец актива

Покупатель

Договор займа ДЗ 1

ДКП Д2

ДКП Д3

ДКП Д4

Денежные средства

Сумма займа с процентами

Денежные средства

Облигации

Актив

Денежные средства

Актив

Приобретение актива

Проектный фонд приобретает актив у продавца по договору купли-продажи и рассчитывается облигациями Банка РФ.

Актив переходит в проектный фонд, а продавец получает облигации в оплату по номиналу.

1ЗПИФ Инвестора и ЗПИФ Партнёров формируют Проектный ЗПИФ

2ЗПИФ Инвестора заключает Договор займа ДЗ 1 с Проектным ЗПИФ и направляет денежные средства

3Проектный ЗПИФ по ДКП Д2 приобретает дисконтные облигации у Банка РФ

4Проектный ЗПИФ заключает ДКП Д3 с Продавцом активов и приобретает актив, рассчитываясь дисконтными облигациями Банка РФ

5Покупатель заключает ДКП Д4 с Проектным ЗПИФ и приобретает Актив

6Проектный ЗПИФ в рамках договора займа ДЗ 1 возвращает сумму займа с процентами в адрес ЗПИФ Инвестора

Шаги модели

ЗПИФ Инвестора и ЗПИФ Партнёров формируют Проектный ЗПИФ
ЗПИФ Инвестора заключает Договор займа ДЗ 1 с Проектным ЗПИФ и направляет денежные средства
Проектный ЗПИФ по ДКП Д2 приобретает дисконтные облигации у Банка РФ
Проектный ЗПИФ заключает ДКП Д3 с Продавцом активов и приобретает актив, рассчитываясь дисконтными облигациями Банка РФ
Покупатель заключает ДКП Д4 с Проектным ЗПИФ и приобретает Актив
Проектный ЗПИФ в рамках договора займа ДЗ 1 возвращает сумму займа с процентами в адрес ЗПИФ Инвестора

Преимущества инвестирования

Мы используем модель приобретения активов через облигационный механизм. Она позволяет получать доходность уже в момент покупки актива, а не только при его последующей продаже.

01 / 08

Доходность, заложенная при входе в сделку

Проектный фонд приобретает дисконтные облигации банка, а рассчитывается ими с продавцом актива по номинальной стоимости. За счёт разницы между ценой покупки облигаций и их номиналом актив фактически приобретается дешевле цены сделки. Часть дохода формируется в момент покупки и не зависит от роста рынка.

02 / 08

Два источника дохода

Инвестор участвует в проекте двумя способами: предоставляет заём проектному фонду и владеет долей в нём. Проценты по займу обеспечивают более предсказуемую часть дохода, а доля в фонде даёт участие в прибыли от реализации актива.

04 / 08

Партнёр инвестирует вместе с вами

Управляющий партнёр участвует в проекте собственным капиталом через отдельный фонд. Он заинтересован в результате так же, как и инвестор: мы зарабатываем, только когда зарабатываете вы.

05 / 08

Понятная стратегия выхода

Каждый проект строится с определённым сценарием завершения: актив продаётся покупателю, заём возвращается инвестору с процентами. Инвестор заранее понимает, из каких источников и на каком этапе поступят средства.

06 / 08

Регулируемая и прозрачная структура

Сделки проводятся через закрытые паевые инвестиционные фонды, которые работают под надзором Банка России. Фондами управляет лицензированная управляющая компания, учёт и контроль имущества ведёт специализированный депозитарий. Имущество фондов обособлено от имущества управляющей компании и партнёров.

07 / 08

Налоговая эффективность

Доход внутри паевого фонда не облагается налогом на прибыль, поэтому средства можно реинвестировать без налоговых потерь. Налоговые обязательства у пайщика возникают только при выплате дохода или погашении паёв.

08 / 08

Надёжный инструмент расчётов

Продавец актива получает в оплату облигации банка, то есть понятный и надёжный финансовый инструмент. Это делает сделку привлекательной для продавца и позволяет приобретать активы на выгодных условиях.

Расчёт покупки актива

Укажите стоимость актива и выберите вариант в таблице. Часть цены фонд платит деньгами, остальное — облигациями: покупает их по 70 % от номинала, а продавец получает по номиналу.

Стоимость актива

Фонд тратит

75 000 000 ₽

75 % стоимости актива

Деньгами: 0 ₽
На покупку облигаций: 75 000 000 ₽
Продавец получает: 107 142 857 ₽

Вариант

Деньги

Сумма на покупку облигаций

Облигации

Сумма

0 ₽0 %

75 000 000 ₽

107 142 857 ₽

107 142 857 ₽107 % от стоимости

10 000 000 ₽10 %

65 000 000 ₽

92 857 142 ₽

102 857 142 ₽103 % от стоимости

20 000 000 ₽20 %

55 000 000 ₽

78 571 428 ₽

98 571 428 ₽99 % от стоимости

30 000 000 ₽30 %

45 000 000 ₽

64 285 714 ₽

94 285 714 ₽94 % от стоимости

40 000 000 ₽40 %

35 000 000 ₽

50 000 000 ₽

90 000 000 ₽90 % от стоимости

50 000 000 ₽50 %

25 000 000 ₽

35 714 285 ₽

85 714 285 ₽86 % от стоимости

60 000 000 ₽60 %

15 000 000 ₽

21 428 571 ₽

81 428 571 ₽81 % от стоимости

70 000 000 ₽70 %

0 ₽

70 000 000 ₽70 % от стоимости

только деньгами

Облигации — по номиналу, погашение через три года. Без учёта налогов.

О компании

Фонды создаются и управляются ООО УК «Аксиома Капитал». Компания специализируется на создании индивидуальных закрытых паевых инвестиционных фондов и профессиональном доверительном управлении ими, в том числе при реализации проектов с земельными участками и недвижимостью.

Телефон+7 (495) 970‑37‑57

e-mailinfo@axiomacapital.ru

АдресМосковская область, г.о. Одинцовский, с. Усово, стр. 100, часть помещ. 10

Управляющая компания работает по лицензии Банка России № 21‑000‑1‑01104 от 23.05.2024 на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и НПФ, выданной без ограничения срока действия.